Robotrading.net Newsletter – 01.09.2025 Marktüberblick (Rückblick letzte Woche)

Europa

• Die europäischen Aktienmärkte starteten verhalten in den September. Der DAX blieb unter 24.000 Punkten, defensiv orientierte Sektoren (Versorger, Pharma) hielten sich besser in unruhigem Umfeld.
• Renditen europäischer Staatsanleihen verharrten auf erhöhtem Niveau; kurzfristige Zinssenkungen durch die EZB sind aktuell kein Thema.
• Gold (+1%), Silber (+2%) und Industriemetalle (z. B. Kupfer +1%) konnten ebenfalls zulegen, während Öl leicht nachgab.

USA

• US-Aktien starteten volatil. Nach starken Quartalszahlen vieler Blue Chips erfolgten Gewinnmitnahmen, vor allem bei Tech-Werten. Fondsmanager warnen vor Bewertungsrisiken, der S&P 500 bleibt richtungslos um neue Hochs.
• Die Renditen 10-jähriger US-Treasuries kletterten auf 4,2%, beeinflusst von Erwartung künftiger Fed-Entscheidungen.
• Kryptomärkte bewegten sich nach starker Korrektur stabil; Ethereum mit +8% Gewinner der Woche.

Asien

• Gemischtes Bild: Der Hang Seng profitierte von starker Nachfrage nach China-Techs, Japans Nikkei gab nach schwachen Daten weiter nach. Unsicherheit rund um KI-Aktien und Konjunkturinflation sorgt für Zurückhaltung.

Wochenausblick – 02.–06.09.2025

Europa

• Der DAX dürfte freundlich starten, bleibt aber anfällig für Rücksetzer – statistisch zählt der September zu den schwächsten Monaten. Politische Unsicherheit in Frankreich und US-Handelsstreit sorgen für Volatilität.
• Fokus weiterhin auf defensive Sektoren; Einzeltitel mit fundamentalen News bewegen Märkte.

USA

• Marktteilnehmer erwarten eine potenzielle Richtungsentscheidung durch Supreme-Court-Urteile und Fed-Kommentare. KI- und Tech-Sektor werden volatil bleiben, eine Rotation in defensive Titel ist wahrscheinlich.
• US-Treasuries weiter im Seitwärtsmodus; kurzfristige Impulse kommen von Inflationsdaten am Donnerstag sowie Arbeitsmarktdaten.

Asien

• Hongkong zeigt Aufwärtstendenz, Japan bleibt technisch schwach. Sektortrends bleiben volatil, Schwerpunkt auf Technologie und Exportwerten.

Kryptowährungen & Rohstoffe

• Kryptomarkt stabil über 3,8 Billionen USD Marktkapitalisierung. BTC erwartet kurzfristige Volatilität; Altcoins wie Chainlink, Aave und Solana mit Momentum-Chancen, getrieben durch Institutionen-News und Token-Unlocks.
• Rohstoffe konsolidieren, Öl leicht abwärts, Platin weiter gefragt.

Tradingsetups der Woche

Aktien

Saisonalität (Europe/US):

• Einstieg in Saisongewinner laut Seasonax (z. B. Baubranche mit iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials ETF). Buy zum Monatsanfang, SL 3% unter SMA20, TP nach 6–8% Anstieg.

DAX-Reversal/Breakout:

• Short-Einstieg unter 24.000 bei Momentum, Ziel 23.515/23.075; Long bei dynamischer Rückkehr über 24.150 mit Ziel 24.360. Enges Stop-Management empfohlen.

Anleihen

Spread-Trade Bund/US-Treasuries:

• Spread-Trade Long Euro-Bund, Short US Treasury (10 Jahre) bei Spread-Ausweitung und Öffnung der Bandbreite (Horizont 1–4 Wochen).

Krypto

Token-Unlock-Event:

• Nach Unlocks (z. B. SUI, ARB): Short direkt nach Freigabe, später Long-Entry auf “Oversold” für schnelle Rebounds (1–3 Tage Haltedauer).

Altcoin-Momentum:

• Kauf leistungsstarker Altcoins bei Breakout über 20-Tage-Hochs (z. B. Chainlink, Solana), SL 7% darunter, TP nach 12–15%.

Rohstoffe

COT-Daten Swing (z. B. Kupfer):

• Long, wenn Commercials Netto-Extrem-Sell-Position markiert haben (>1 Jahr hoch), Haltezeit 2–6 Wochen. Nutzung von Futures/CFDs.

Wirtschaftskalender (Auszug)

• Donnerstag: US Verbraucherpreise, EZB-Zinsentscheid, Adobe Q3-Zahlen
• Freitag: Verbraucherpreise Deutschland, Italien, Frankreich, Arbeitslosenquote Italien, US Michigan-Verbrauchervertrauen

robotrading.net Analysis Desk
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Dieser Newsletter ist eine professionelle, risikoorientierte Zusammenfassung und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Viel Erfolg und eine profitable Woche!